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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 405.00 | 2 392.00 | 13 013.00 | 15 405.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 14 326.00 | 3 111.00 | 17 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 575.00 | 50 391.00 | 240 185.00 | 290 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 487.00 | 15 440.00 | 251 048.00 | 266 487.00 |
BP En cours de production de services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 645.00 | 4 065.00 | 669 581.00 | 673 645.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 597 151.00 | | 597 151.00 | 597 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 857.00 | 19 504.00 | 1 573 353.00 | 1 592 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 433.00 | 69 895.00 | 1 813 538.00 | 1 883 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 458 631.00 | | | 458 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 602 509.00 | | | 602 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 382.00 | | | 586 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 264.00 | | | 155 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 028.00 | | | 1 211 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 538.00 | | | 1 813 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 742.00 | | | 1 063 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 880.00 | | 2 252 880.00 | 2 252 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 880.00 | | 2 252 880.00 | 2 252 880.00 |
FM Production stockée | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 440.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 444.00 | | | 2 283 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 232.00 | | | 2 189 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 470.00 | | 18 105.00 | 272 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 15 405.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 410.00 | | 2 700.00 | 48 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 709.00 | 3 682.00 | | 46 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 709.00 | 1 290.00 | | 46 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 038.00 | 15 440.00 | 13 038.00 | 13 038.00 |
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 103.00 | 15 440.00 | 13 038.00 | 17 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 103.00 | 15 440.00 | 13 038.00 | 17 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 440.00 | 13 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 382.00 | 586 382.00 | | 586 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 669 391.00 | 669 391.00 | | 669 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 923.00 | 39 637.00 | 147 286.00 | 186 923.00 |
VI Groupe et associés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 137.00 | | | 213 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 688.00 | 719 088.00 | 600.00 | 719 688.00 |
VW T.V.A. | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 028.00 | 1 063 742.00 | 147 286.00 | 1 211 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
ST Autres comptes | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
YT Sous‐traitance | 396 341.00 | | | 396 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 796.00 | | | 319 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 087.00 | | | 390 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 284.00 | | | 367 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 895.00 | | | 841 895.00 |