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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 12 183.00 | 1 344.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 261.00 | 45 856.00 | 225 405.00 | 271 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 887.00 | 13 021.00 | 41 866.00 | 54 887.00 |
BP En cours de production de services | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 500.00 | 4 065.00 | 469 436.00 | 473 500.00 |
BZ Autres créances | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 233 388.00 | | 233 388.00 | 233 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 475.00 | 17 086.00 | 836 390.00 | 853 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 736.00 | 62 942.00 | 1 061 794.00 | 1 124 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
DL TOTAL (I) | 376 603.00 | | | 376 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 448.00 | | | 282 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 191.00 | | | 685 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 794.00 | | | 1 061 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 191.00 | | | 685 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 845.00 | | 3 987 845.00 | 3 987 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 845.00 | | 3 987 845.00 | 3 987 845.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 922.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 273.00 | | | 4 040 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 742.00 | | | 3 915 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 531.00 | | | 124 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 735.00 | | 878.00 | 270 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 271 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | | 878.00 | 46 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 848.00 | 2 007.00 | | 43 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 2 007.00 | | 43 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 922.00 | 14 901.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | 201.00 | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | 27 922.00 | 15 102.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 266.00 | 27 922.00 | 45 102.00 | 34 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 922.00 | 45 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 469 245.00 | 469 245.00 | | 469 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 199.00 | 546 599.00 | 600.00 | 547 199.00 |
VW T.V.A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 191.00 | 685 191.00 | | 685 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
ST Autres comptes | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YT Sous‐traitance | 714 789.00 | | | 714 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 261.00 | | | 352 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 238.00 | | | 319 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 890.00 | | | 540 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 203.00 | | | 1 198 203.00 |