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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 13 035.00 | 1 701.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 470.00 | 46 709.00 | 225 762.00 | 272 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 513.00 | 13 038.00 | 32 475.00 | 45 513.00 |
BP En cours de production de services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 029.00 | 4 065.00 | 500 964.00 | 505 029.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 557 293.00 | | 557 293.00 | 557 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 608.00 | 17 103.00 | 1 137 505.00 | 1 154 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 078.00 | 63 812.00 | 1 363 266.00 | 1 427 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
DL TOTAL (I) | 503 731.00 | | | 503 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 352.00 | | | 400 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 535.00 | | | 859 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 266.00 | | | 1 363 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 535.00 | | | 859 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 511.00 | | 1 963 511.00 | 1 963 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 511.00 | | 1 963 511.00 | 1 963 511.00 |
FM Production stockée | | | -1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 790.00 | | | 2 009 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 663.00 | | | 1 882 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 261.00 | | 1 209.00 | 271 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | | 1 209.00 | 47 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 856.00 | 852.00 | | 45 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 852.00 | | 45 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 021.00 | 13 038.00 | 13 021.00 | 13 021.00 |
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 086.00 | 13 038.00 | 13 021.00 | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | 13 038.00 | 13 021.00 | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 500 774.00 | 500 774.00 | | 500 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 352.00 | 400 352.00 | | 400 352.00 |
VI Groupe et associés | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 219.00 | 545 619.00 | 600.00 | 546 219.00 |
VW T.V.A. | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 535.00 | 859 535.00 | | 859 535.00 |