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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 941.00 | 94 798.00 | 2 142.00 | 96 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 712.00 | 100 370.00 | 63 342.00 | 163 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 273 817.00 | | 273 817.00 | 273 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 327.00 | 4 264.00 | 77 063.00 | 81 327.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 088.00 | 4 264.00 | 421 823.00 | 426 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 801.00 | 104 635.00 | 485 165.00 | 589 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 157 088.00 | 110 486.00 | | 157 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 46 601.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 271 841.00 | 234 837.00 | | 271 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 1 811.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 6 782.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 498.00 | 107 203.00 | | 145 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 47 393.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 323.00 | 164 031.00 | | 213 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 165.00 | 398 868.00 | | 485 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 556.00 | | 156.00 | 163 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | | 156.00 | 102 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844.00 | 526.00 | | 99 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 504.00 | 526.00 | | 99 504.00 |