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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 719.00 | 97 008.00 | 10 711.00 | 107 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 277.00 | 99 366.00 | 71 910.00 | 171 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 673.00 | | 461 673.00 | 461 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 950.00 | 99 366.00 | 533 584.00 | 632 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 223 292.00 | | | 223 292.00 |
DH Report à nouveau | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 464.00 | | | -11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 339 817.00 | | | 339 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 767.00 | | | 193 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 584.00 | | | 533 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 767.00 | | | 193 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 874.00 | | 81.00 | 181 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 678.00 | 171 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 110 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 334.00 | | 81.00 | 120 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 113.00 | 3 931.00 | 10 678.00 | 106 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 773.00 | 3 931.00 | 10 338.00 | 105 773.00 |