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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 941.00 | 95 313.00 | 1 627.00 | 96 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 712.00 | 100 886.00 | 62 826.00 | 163 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BT Marchandises | 255 241.00 | | 255 241.00 | 255 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 629.00 | 4 264.00 | 85 364.00 | 89 629.00 |
BZ Autres créances | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 635.00 | 4 264.00 | 428 371.00 | 432 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 348.00 | 105 150.00 | 491 197.00 | 596 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 194 092.00 | 157 088.00 | | 194 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | 37 004.00 | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 288 276.00 | 271 841.00 | | 288 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | 254.00 | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 6 687.00 | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 479.00 | 145 498.00 | | 148 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | 60 044.00 | | 44 226.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 921.00 | 213 323.00 | | 202 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 197.00 | 485 165.00 | | 491 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 921.00 | 213 323.00 | | 202 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 712.00 | | | 163 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 370.00 | 515.00 | | 100 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 030.00 | 515.00 | | 100 030.00 |