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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 941.00 | 95 784.00 | 1 156.00 | 96 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 712.00 | 101 357.00 | 62 355.00 | 163 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 295 404.00 | | 295 404.00 | 295 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 479.00 | 4 264.00 | 79 214.00 | 83 479.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 583.00 | 4 264.00 | 438 318.00 | 442 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 295.00 | 105 621.00 | 500 673.00 | 606 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 210 527.00 | 194 092.00 | | 210 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 764.00 | 16 434.00 | | 12 764.00 |
DL TOTAL (I) | 301 040.00 | 288 276.00 | | 301 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | 2 868.00 | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 6 507.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 197.00 | 148 479.00 | | 151 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | 44 226.00 | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 633.00 | 202 921.00 | | 199 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 673.00 | 491 197.00 | | 500 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 633.00 | 202 921.00 | | 199 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 712.00 | | | 163 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 886.00 | 471.00 | | 100 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 545.00 | 471.00 | | 100 545.00 |