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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 385.00 | 254.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 694.00 | 151 262.00 | 20 432.00 | 171 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 007.00 | 211 904.00 | 101 103.00 | 313 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 277.00 | 364 552.00 | 137 725.00 | 502 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BN En cours de production de biens | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 792.00 | | 293 792.00 | 293 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 070.00 | 364 552.00 | 431 518.00 | 796 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 699.00 | 299 065.00 | | 301 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790.00 | 2 633.00 | | -790.00 |
DL TOTAL (I) | 309 708.00 | 310 499.00 | | 309 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 12 683.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 433.00 | 62 911.00 | | 80 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 78 183.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 809.00 | 183 444.00 | | 121 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 518.00 | 493 943.00 | | 431 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 809.00 | 164 218.00 | | 121 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 827.00 | | 80 807.00 | 494 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 357.00 | 502 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 357.00 | 484 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | 257.00 | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 816.00 | | 80 243.00 | 477 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 629.00 | | 306.00 | 15 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 115.00 | 28 733.00 | 64 296.00 | 400 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 3.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 732.00 | 28 729.00 | 64 296.00 | 398 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
UX Autres créances clients | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 593.00 | 86 658.00 | 15 935.00 | 102 593.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 809.00 | 121 809.00 | | 121 809.00 |