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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 514.00 | 125.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 975.00 | 157 818.00 | 19 157.00 | 176 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 571.00 | 243 356.00 | 102 215.00 | 345 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 129.00 | 402 688.00 | 137 441.00 | 540 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BN En cours de production de biens | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 205 381.00 | | 205 381.00 | 205 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 499.00 | | 298 499.00 | 298 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 628.00 | 402 688.00 | 435 940.00 | 838 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 908.00 | 301 699.00 | | 300 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 242.00 | -790.00 | | 20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 329 951.00 | 309 708.00 | | 329 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 630.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 80 433.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | 40 745.00 | | 60 752.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 988.00 | 121 809.00 | | 105 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 940.00 | 431 518.00 | | 435 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 478.00 | 121 809.00 | | 95 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 277.00 | | 37 851.00 | 502 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 702.00 | | 37 844.00 | 484 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 7.00 | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 552.00 | 38 136.00 | | 364 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 128.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 166.00 | 38 007.00 | | 363 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010.00 | 6 500.00 | 10 510.00 | 17 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 54 397.00 | 15 943.00 | 70 341.00 |
VW T.V.A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 988.00 | 95 478.00 | 10 510.00 | 105 988.00 |