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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 382.00 | 121 860.00 | 20 522.00 | 142 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 914.00 | 280 325.00 | 59 588.00 | 339 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 097.00 | 403 825.00 | 96 272.00 | 500 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BN En cours de production de biens | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 139.00 | | 282 139.00 | 282 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 237.00 | 403 825.00 | 378 411.00 | 782 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 965.00 | | | -44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 309.00 | | | 162 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 383.00 | | | 304 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 438.00 | | 14 639.00 | 533 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 980.00 | 500 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 980.00 | 482 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 711.00 | | 14 565.00 | 515 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 087.00 | | 73.00 | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 746.00 | 33 311.00 | 32 232.00 | 402 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 106.00 | 33 311.00 | 32 232.00 | 401 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 309.00 | 25 612.00 | 136 696.00 | 162 309.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 734.00 | 42 573.00 | 16 160.00 | 58 734.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 383.00 | 167 686.00 | 136 696.00 | 304 383.00 |