| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 824.00 | 131 143.00 | 32 680.00 | 163 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 982.00 | 269 152.00 | 112 829.00 | 381 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 461.00 | 401 936.00 | 161 525.00 | 563 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BN En cours de production de biens | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 746.00 | 401 936.00 | 436 810.00 | 838 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 810.00 | | | 436 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 129.00 | | 73 153.00 | 540 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 822.00 | 563 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 822.00 | 545 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 546.00 | | 73 082.00 | 522 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 943.00 | | 71.00 | 15 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 688.00 | 44 417.00 | 45 170.00 | 402 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 125.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 174.00 | 44 292.00 | 45 170.00 | 401 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
UX Autres créances clients | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 444.00 | 10 030.00 | 17 414.00 | 27 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 098.00 | 52 083.00 | 16 014.00 | 68 098.00 |
VW T.V.A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 169.00 | 127 755.00 | 17 414.00 | 145 169.00 |