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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 788 924.00 | | 788 924.00 | 788 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 97 222.00 | 2 778.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 947.00 | 24 845.00 | 103.00 | 24 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 693.00 | 203 793.00 | 60 900.00 | 264 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 478.00 | 338 349.00 | 855 129.00 | 1 193 478.00 |
BT Marchandises | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
CF Disponibilités | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 104.00 | | 676 104.00 | 676 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 582.00 | 338 349.00 | 1 531 233.00 | 1 869 582.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 062.00 | 84 137.00 | | 118 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 580.00 | 117 925.00 | | 72 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 642.00 | 1 082 062.00 | | 1 070 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 442.00 | 53 278.00 | | 120 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 408.00 | 147 009.00 | | 202 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 562.00 | 125 681.00 | | 134 562.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 591.00 | 325 969.00 | | 460 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 233.00 | 1 408 031.00 | | 1 531 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 591.00 | 325 969.00 | | 460 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 071.00 | | 10 606.00 | 1 188 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 193 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 413.00 | | | 901 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 034.00 | | 10 606.00 | 279 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 466.00 | 17 883.00 | | 320 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 850.00 | 4 861.00 | | 104 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 616.00 | 13 022.00 | | 215 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 591.00 | 460 591.00 | | 460 591.00 |