| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 12 542.00 | 276.00 | 12 818.00 |
AH Fonds commercial | 788 924.00 | | 788 924.00 | 788 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 9 578.00 | 2 183.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 590.00 | 227 163.00 | 59 427.00 | 286 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 517.00 | 249 283.00 | 853 234.00 | 1 102 517.00 |
BT Marchandises | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
CF Disponibilités | 449 488.00 | | 449 488.00 | 449 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 046.00 | | 804 046.00 | 804 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 563.00 | 249 283.00 | 1 657 280.00 | 1 906 563.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 043.00 | 800 000.00 | | 18 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805.00 | 80 000.00 | | 1 805.00 |
DG Autres réserves | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
DH Report à nouveau | 11 676.00 | 190 642.00 | | 11 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 867.00 | 116 675.00 | | 200 867.00 |
DL TOTAL (I) | 283 201.00 | 1 187 318.00 | | 283 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 657.00 | | | 1 029 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 059.00 | 49 523.00 | | 67 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 423.00 | 205 873.00 | | 195 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | 73 968.00 | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 079.00 | 329 364.00 | | 1 374 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 280.00 | 1 516 681.00 | | 1 657 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 521.00 | 329 364.00 | | 459 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 547.00 | | 37 953.00 | 1 195 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 983.00 | 1 102 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 801 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 983.00 | 298 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 413.00 | | 329.00 | 901 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 710.00 | | 37 624.00 | 291 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 759.00 | 17 987.00 | 130 463.00 | 361 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 489.00 | 53.00 | 100 000.00 | 112 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 270.00 | 17 934.00 | 30 463.00 | 249 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 423.00 | 195 423.00 | | 195 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 657.00 | 115 100.00 | 469 491.00 | 1 029 657.00 |
VI Groupe et associés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 079.00 | 459 521.00 | 469 491.00 | 1 374 079.00 |