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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 12 652.00 | 166.00 | 12 818.00 |
AH Fonds commercial | 788 924.00 | | 788 924.00 | 788 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 247.00 | 8 522.00 | 1 725.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 662.00 | 240 450.00 | 46 212.00 | 286 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 075.00 | 261 623.00 | 939 452.00 | 1 201 075.00 |
BT Marchandises | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 433 055.00 | | 433 055.00 | 433 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 460.00 | | 679 460.00 | 679 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 535.00 | 261 623.00 | 1 618 911.00 | 1 880 535.00 |
CU Autres participations | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DG Autres réserves | | 50 811.00 | | |
DH Report à nouveau | 123 353.00 | 11 676.00 | | 123 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 916.00 | 200 867.00 | | 179 916.00 |
DL TOTAL (I) | 323 117.00 | 283 201.00 | | 323 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 312.00 | 1 029 657.00 | | 915 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 894.00 | 67 059.00 | | 88 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 964.00 | 195 423.00 | | 199 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 625.00 | 81 940.00 | | 91 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 794.00 | 1 374 079.00 | | 1 295 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 911.00 | 1 657 280.00 | | 1 618 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 729.00 | 459 521.00 | | 496 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 517.00 | | 100 811.00 | 1 102 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 1 201 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 296 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 742.00 | | | 801 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 351.00 | | 811.00 | 298 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 100 000.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 283.00 | 14 593.00 | 2 253.00 | 249 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 110.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 741.00 | 14 484.00 | 2 253.00 | 236 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UX Autres créances clients | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 312.00 | 116 246.00 | 474 552.00 | 915 312.00 |
VI Groupe et associés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 794.00 | 496 729.00 | 474 552.00 | 1 295 794.00 |