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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 12 761.00 | 57.00 | 12 818.00 |
AH Fonds commercial | 788 924.00 | | 788 924.00 | 788 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 9 008.00 | 2 629.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 731.00 | 250 392.00 | 50 339.00 | 300 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 615.00 | 272 161.00 | 949 454.00 | 1 221 615.00 |
BT Marchandises | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CF Disponibilités | 523 352.00 | | 523 352.00 | 523 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 553.00 | | 835 553.00 | 835 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 168.00 | 272 161.00 | 1 785 007.00 | 2 057 168.00 |
CU Autres participations | 107 505.00 | | 107 505.00 | 107 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DH Report à nouveau | 163 269.00 | 123 353.00 | | 163 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 599.00 | 179 916.00 | | 296 599.00 |
DL TOTAL (I) | 479 717.00 | 323 117.00 | | 479 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 767.00 | 915 312.00 | | 799 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 010.00 | 88 894.00 | | 142 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 203.00 | 199 964.00 | | 234 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 311.00 | 91 625.00 | | 129 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 291.00 | 1 295 794.00 | | 1 305 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 007.00 | 1 618 911.00 | | 1 785 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 532.00 | 496 729.00 | | 622 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 075.00 | | 20 540.00 | 1 201 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 742.00 | | | 801 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 909.00 | | 15 460.00 | 296 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 424.00 | | 5 080.00 | 102 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 623.00 | 10 538.00 | | 261 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 110.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 972.00 | 10 428.00 | | 248 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 203.00 | 234 203.00 | | 234 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
UX Autres créances clients | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 767.00 | 117 009.00 | 465 262.00 | 799 767.00 |
VI Groupe et associés | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 459.00 | | | 115 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 291.00 | 622 532.00 | 465 262.00 | 1 305 291.00 |