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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 911.00 | 47 497.00 | 21 414.00 | 68 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 318.00 | 183 337.00 | 177 981.00 | 361 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 314.00 | 230 834.00 | 384 480.00 | 615 314.00 |
BT Marchandises | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 080.00 | 230 834.00 | 520 246.00 | 751 080.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 305 104.00 | | | 305 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 246.00 | | | 520 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 992.00 | | 87 177.00 | 544 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 615 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 856.00 | 430 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 527.00 | | 82 557.00 | 364 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 972.00 | 33 718.00 | 16 856.00 | 213 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 972.00 | 33 718.00 | 16 856.00 | 213 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 423.00 | 22 609.00 | 70 814.00 | 93 423.00 |
VI Groupe et associés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 142.00 | 144 328.00 | 70 814.00 | 215 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 996.00 | | | 138 996.00 |