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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 2 537.00 | 337.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 284.00 | 51 008.00 | 17 276.00 | 68 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 577.00 | 211 630.00 | 149 947.00 | 361 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 270.00 | 265 175.00 | 359 095.00 | 624 270.00 |
BT Marchandises | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 751.00 | 265 175.00 | 487 576.00 | 752 751.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 014.00 | 257 439.00 | | 101 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 668.00 | 35 953.00 | | 28 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 682.00 | 3 328.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 333 126.00 | 305 104.00 | | 333 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 919.00 | 93 423.00 | | 70 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 45 009.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 552.00 | 42 506.00 | | 37 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | 34 204.00 | | 36 081.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 449.00 | 215 142.00 | | 154 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 576.00 | 520 246.00 | | 487 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 530.00 | 144 328.00 | | 106 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 314.00 | | 15 206.00 | 615 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 624 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 436 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 465.00 | | 2 874.00 | 180 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 229.00 | | 12 332.00 | 430 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 834.00 | 40 591.00 | 6 250.00 | 230 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 834.00 | 38 054.00 | 6 250.00 | 230 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 919.00 | 23 000.00 | 47 920.00 | 70 919.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 449.00 | 106 530.00 | 47 920.00 | 154 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 3 831.00 | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | 9 979.00 | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 75 886.00 | 86 425.00 | | 75 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 042.00 | 37 424.00 | | 38 042.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | 990.00 | | 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 265.00 | 4 177.00 | | 2 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 121.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | 5 953.00 | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 625.00 | 138 996.00 | | 128 625.00 |