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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 113.00 | 23 663.00 | 16 450.00 | 40 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 506.00 | 114 563.00 | 79 942.00 | 194 506.00 |
BT Marchandises | 347 593.00 | | 347 593.00 | 347 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 189.00 | | 386 188.00 | 386 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 695.00 | 114 563.00 | 466 131.00 | 580 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 59 823.00 | 95 451.00 | | 59 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | -35 628.00 | | 88 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 722.00 | 79 606.00 | | 164 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 530.00 | 97 843.00 | | 75 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 993.00 | 102 415.00 | | 64 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 146 665.00 | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 596.00 | 58 708.00 | | 42 596.00 |
EA Autres dettes | 18 575.00 | 7 965.00 | | 18 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 410.00 | 415 245.00 | | 301 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 131.00 | 500 851.00 | | 466 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 131.00 | | 9 131.00 | 15 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 530.00 | 48 559.00 | 26 971.00 | 75 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 825.00 | 33 690.00 | 10 135.00 | 43 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 410.00 | 274 438.00 | 26 971.00 | 301 410.00 |