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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 318.00 | 67 126.00 | 48 192.00 | 115 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 418.00 | 158 026.00 | 118 393.00 | 276 418.00 |
BT Marchandises | 1 007 903.00 | 26 992.00 | 980 911.00 | 1 007 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 222.00 | 26 992.00 | 1 140 229.00 | 1 167 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 640.00 | 185 018.00 | 1 258 622.00 | 1 443 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 490 421.00 | | | 490 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 709.00 | | | 229 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
EA Autres dettes | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 622.00 | | | 1 258 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 593.00 | | | 638 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 328.00 | | 91.00 | 276 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 91.00 | 16 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 653.00 | 13 372.00 | | 144 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 753.00 | 13 372.00 | | 53 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 154.00 | | 21 161.00 | 48 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 154.00 | | 21 161.00 | 48 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 154.00 | | 21 161.00 | 48 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 431.00 | 298 431.00 | | 298 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 974.00 | 81 366.00 | 129 608.00 | 210 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 534.00 | 133 690.00 | 16 843.00 | 150 534.00 |
VW T.V.A. | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 201.00 | 638 593.00 | 129 608.00 | 768 201.00 |