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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 245.00 | 41 310.00 | 43 935.00 | 85 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 763.00 | 132 210.00 | 107 552.00 | 239 763.00 |
BT Marchandises | 604 940.00 | 42 833.00 | 562 106.00 | 604 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 016.00 | 42 833.00 | 659 182.00 | 702 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 778.00 | 175 043.00 | 766 735.00 | 941 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 181 908.00 | 128 069.00 | | 181 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | 83 839.00 | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 268 486.00 | 228 561.00 | | 268 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 030.00 | 70 482.00 | | 160 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 546.00 | 69 063.00 | | 51 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 340.00 | 147 422.00 | | 173 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 683.00 | 59 990.00 | | 77 683.00 |
EA Autres dettes | 35 650.00 | 23 748.00 | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 249.00 | 370 705.00 | | 498 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 735.00 | 599 266.00 | | 766 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 566.00 | 355 305.00 | | 473 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 29 025.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 167.00 | 167 544.00 | 3 140 711.00 | 2 973 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 167.00 | 167 544.00 | 3 140 711.00 | 2 973 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 691.00 | 5 200.00 | | 20 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 958.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 726.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 24 178.00 | | 20 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 174.00 | 2 836 477.00 | | 3 164 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 249.00 | 2 752 638.00 | | 3 094 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 925.00 | 83 839.00 | | 69 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 109.00 | | 15 653.00 | 224 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 592.00 | | 15 653.00 | 69 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 001.00 | 10 209.00 | | 122 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 10 209.00 | | 31 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 761.00 | 22 072.00 | | 20 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 761.00 | 22 072.00 | | 20 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 761.00 | 22 072.00 | | 20 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 019.00 | 135 336.00 | 24 683.00 | 160 019.00 |
VI Groupe et associés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 592.00 | 64 331.00 | 10 261.00 | 74 592.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 249.00 | 473 566.00 | 24 683.00 | 498 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
ST Autres comptes | 405 327.00 | | | 405 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 505.00 | | | 586 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 211.00 | | | 402 211.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 237.00 | | | 466 237.00 |