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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 592.00 | 31 101.00 | 38 490.00 | 69 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 109.00 | 122 001.00 | 102 108.00 | 224 109.00 |
BT Marchandises | 483 892.00 | 20 761.00 | 463 131.00 | 483 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 919.00 | 20 761.00 | 497 158.00 | 517 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 028.00 | 142 763.00 | 599 266.00 | 742 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 128 069.00 | 59 823.00 | | 128 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 839.00 | 88 246.00 | | 83 839.00 |
DL TOTAL (I) | 228 561.00 | 164 722.00 | | 228 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 482.00 | 75 530.00 | | 70 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 063.00 | 64 993.00 | | 69 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 99 716.00 | | 147 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 990.00 | 42 596.00 | | 59 990.00 |
EA Autres dettes | 23 748.00 | 18 575.00 | | 23 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 705.00 | 301 410.00 | | 370 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 266.00 | 466 131.00 | | 599 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 305.00 | | | 355 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 395.00 | 202 022.00 | 2 829 417.00 | 2 627 395.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 395.00 | 202 022.00 | 2 829 417.00 | 2 627 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 111 317.00 | | 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 114 447.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 6 136.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | 26 092.00 | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 36 971.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 77 476.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 5 470.00 | | 24 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 477.00 | 2 177 928.00 | | 2 836 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 638.00 | 2 089 681.00 | | 2 752 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 839.00 | 88 246.00 | | 83 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 506.00 | | 29 604.00 | 194 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | | 29 478.00 | 40 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | 126.00 | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 563.00 | 7 438.00 | | 114 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 7 438.00 | | 23 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 457.00 | 26 057.00 | 15 400.00 | 41 457.00 |
VI Groupe et associés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794.00 | 25 534.00 | 10 261.00 | 35 794.00 |
VW T.V.A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 705.00 | 355 305.00 | 15 400.00 | 370 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
ST Autres comptes | 312 566.00 | | | 312 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 797.00 | | | 524 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 994.00 | | | 361 994.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |