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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 290.00 | 11 636.00 | 1 654.00 | 13 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 221.00 | 374 199.00 | 27 022.00 | 401 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 379.00 | 387 235.00 | 1 356 144.00 | 1 743 379.00 |
BT Marchandises | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BZ Autres créances | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 296 784.00 | | 296 784.00 | 296 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 245.00 | | 778 245.00 | 778 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 625.00 | 387 235.00 | 2 134 390.00 | 2 521 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 302 146.00 | 1 165 533.00 | | 1 302 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 741.00 | 136 613.00 | | 63 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 087.00 | 1 304 346.00 | | 1 368 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 124.00 | 380 023.00 | | 353 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 689.00 | 265 665.00 | | 249 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 662.00 | 76 404.00 | | 96 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 827.00 | 62 660.00 | | 66 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 303.00 | 784 752.00 | | 766 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 390.00 | 2 089 098.00 | | 2 134 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 862.00 | 419 449.00 | | 460 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 294.00 | 166 980.00 | | 253 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 715.00 | | 19 858.00 | 1 733 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 194.00 | 1 743 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 194.00 | 414 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 643.00 | | | 1 292 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 745.00 | | 17 960.00 | 406 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 327.00 | | 1 898.00 | 34 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 540.00 | 26 304.00 | 8 609.00 | 369 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 140.00 | 26 304.00 | 8 609.00 | 368 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 147.00 | 1 700.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 294.00 | 253 294.00 | | 253 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 830.00 | 43 525.00 | 56 305.00 | 99 830.00 |
VI Groupe et associés | 249 599.00 | 463.00 | 249 136.00 | 249 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VP Divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 438.00 | 192 913.00 | 34 525.00 | 227 438.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 303.00 | 460 862.00 | 305 441.00 | 766 303.00 |