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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 738.00 | 11 709.00 | 8 029.00 | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 270.00 | 365 183.00 | 17 087.00 | 382 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 726.00 | 378 292.00 | 1 356 435.00 | 1 734 726.00 |
BT Marchandises | 331 586.00 | | 331 586.00 | 331 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
BZ Autres créances | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 096.00 | | 590 096.00 | 590 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 822.00 | 378 292.00 | 1 946 531.00 | 2 324 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 391 156.00 | 1 365 887.00 | | 1 391 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 578.00 | 25 269.00 | | 45 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 934.00 | 1 393 356.00 | | 1 438 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141.00 | 576 143.00 | | 33 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 169.00 | 270 985.00 | | 248 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | 114 339.00 | | 147 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 603.00 | 49 371.00 | | 72 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 596.00 | 1 010 838.00 | | 507 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 531.00 | 2 404 194.00 | | 1 946 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 596.00 | 721 040.00 | | 507 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 091.00 | 519 838.00 | | 14 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 380.00 | | 10 806.00 | 1 724 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 734 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 402 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 643.00 | | | 1 292 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 612.00 | | 8 856.00 | 393 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 125.00 | | 1 950.00 | 38 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 177.00 | 4 575.00 | 460.00 | 374 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 777.00 | 4 575.00 | 460.00 | 372 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |