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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 566.00 | 13 484.00 | 7 083.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 208.00 | 378 510.00 | 97 698.00 | 476 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 632.00 | 393 394.00 | 1 438 238.00 | 1 831 632.00 |
BT Marchandises | 337 113.00 | | 337 113.00 | 337 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 098.00 | | 690 098.00 | 690 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 731.00 | 393 394.00 | 2 128 337.00 | 2 521 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 436 734.00 | 1 391 156.00 | | 1 436 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 781.00 | 45 578.00 | | 91 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 715.00 | 1 438 934.00 | | 1 530 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 927.00 | 33 141.00 | | 129 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000.00 | 248 169.00 | | 212 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 147 663.00 | | 148 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 997.00 | 72 603.00 | | 106 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 622.00 | 507 596.00 | | 597 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 337.00 | 1 946 531.00 | | 2 128 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 622.00 | 507 596.00 | | 486 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 726.00 | | 96 906.00 | 1 734 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 643.00 | | | 1 292 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 008.00 | | 94 766.00 | 402 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 075.00 | | 2 140.00 | 40 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 292.00 | 15 102.00 | | 378 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 892.00 | 15 102.00 | | 376 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UX Autres créances clients | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 900.00 | 18 900.00 | 83 083.00 | 129 900.00 |
VI Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 427.00 | 282 427.00 | | 282 427.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 622.00 | 486 622.00 | 83 083.00 | 597 622.00 |