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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 243.00 | | 1 291 243.00 | 1 291 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 11 394.00 | 1 121.00 | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 097.00 | 361 382.00 | 19 715.00 | 381 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 380.00 | 374 177.00 | 1 350 204.00 | 1 724 380.00 |
BT Marchandises | 287 966.00 | | 287 966.00 | 287 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BZ Autres créances | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 602 078.00 | | 602 078.00 | 602 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 990.00 | | 1 053 990.00 | 1 053 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 371.00 | 374 177.00 | 2 404 194.00 | 2 778 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 365 887.00 | 1 302 146.00 | | 1 365 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | 63 741.00 | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 356.00 | 1 368 087.00 | | 1 393 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 143.00 | 353 124.00 | | 576 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 985.00 | 249 689.00 | | 270 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 339.00 | 96 662.00 | | 114 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 66 827.00 | | 49 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 838.00 | 766 303.00 | | 1 010 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 194.00 | 2 134 390.00 | | 2 404 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 040.00 | 460 862.00 | | 721 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 838.00 | 253 294.00 | | 519 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 379.00 | | 4 300.00 | 1 743 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 299.00 | 1 724 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 299.00 | 393 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 643.00 | | | 1 292 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 511.00 | | 2 400.00 | 414 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 225.00 | | 1 900.00 | 36 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 235.00 | 9 239.00 | 22 298.00 | 387 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 835.00 | 9 239.00 | 22 298.00 | 385 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 838.00 | 519 838.00 | | 519 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 305.00 | 37 443.00 | 18 862.00 | 56 305.00 |
VI Groupe et associés | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 586.00 | 153 461.00 | 38 125.00 | 191 586.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 838.00 | 721 040.00 | 289 797.00 | 1 010 838.00 |