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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 535.00 | 17 833.00 | 69 701.00 | 87 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 315.00 | 20 288.00 | 99 026.00 | 119 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 303.00 | | 385 303.00 | 385 303.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 346.00 | | 414 346.00 | 414 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 661.00 | 20 288.00 | 513 373.00 | 533 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 755.00 | | | 188 755.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 484.00 | | | 329 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 373.00 | | | 513 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 205.00 | | | 309 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
FG Production vendue services | 659 324.00 | | 659 324.00 | 659 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 829.00 | | 667 829.00 | 667 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 191.00 | | | 678 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 818.00 | | | 662 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 315.00 | | 28 000.00 | 91 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | 28 000.00 | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 12 871.00 | | 7 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 12 871.00 | | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 242 199.00 | | | 242 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 386.00 | 14 107.00 | 20 279.00 | 34 386.00 |
VI Groupe et associés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 492.00 | 402 167.00 | 1 325.00 | 403 492.00 |
VW T.V.A. | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 084.00 | 308 805.00 | 20 279.00 | 329 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
YT Sous‐traitance | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |