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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 254.00 | 50 853.00 | 28 400.00 | 79 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 784.00 | 53 308.00 | 58 475.00 | 111 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 133.00 | 7 128.00 | 165 005.00 | 172 133.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 699.00 | 7 128.00 | 270 572.00 | 277 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 483.00 | 60 436.00 | 329 047.00 | 389 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 047.00 | | | 329 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 877.00 | | 1 906.00 | 109 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | | 1 906.00 | 77 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 917.00 | 8 392.00 | | 44 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 8 392.00 | | 42 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 937.00 | 7 128.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 7 128.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 7 128.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 128.00 | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 006.00 | 10 582.00 | 42 423.00 | 53 006.00 |
VI Groupe et associés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 051.00 | 184 976.00 | 2 075.00 | 187 051.00 |
VW T.V.A. | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 531.00 | 194 108.00 | 42 423.00 | 236 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
YT Sous‐traitance | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ZE Dividendes | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |