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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 535.00 | 30 311.00 | 57 223.00 | 87 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 315.00 | 32 766.00 | 86 548.00 | 119 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 044.00 | | 322 044.00 | 322 044.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 660.00 | | 355 660.00 | 355 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 974.00 | 32 766.00 | 442 208.00 | 474 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 101.00 | | | 285 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 208.00 | | | 442 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 099.00 | | | 279 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 561 828.00 | | 561 828.00 | 561 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 328.00 | | 566 328.00 | 566 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 942.00 | | | -9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 687.00 | | | 568 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 469.00 | | | 595 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 288.00 | 12 478.00 | | 20 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 12 478.00 | | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 283.00 | 14 281.00 | 6 002.00 | 20 283.00 |
VI Groupe et associés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 985.00 | 343 660.00 | 1 325.00 | 344 985.00 |
VW T.V.A. | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 981.00 | 277 979.00 | 6 002.00 | 283 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
YT Sous‐traitance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |