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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 347.00 | 42 462.00 | 34 886.00 | 77 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 877.00 | 44 917.00 | 64 961.00 | 109 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 943.00 | 1 937.00 | 170 006.00 | 171 943.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 734.00 | 1 937.00 | 286 797.00 | 288 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 612.00 | 46 854.00 | 351 758.00 | 398 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 758.00 | | | 351 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
FG Production vendue services | 522 928.00 | | 522 928.00 | 522 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 108.00 | | 528 108.00 | 528 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 973.00 | | | 531 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 695.00 | | | 503 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 926.00 | | 2 951.00 | 106 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 396.00 | | 2 951.00 | 74 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 900.00 | 10 017.00 | | 34 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 10 017.00 | | 32 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 444.00 | 10 438.00 | 43 213.00 | 63 444.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 563.00 | 180 488.00 | 2 075.00 | 182 563.00 |
VW T.V.A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 824.00 | 206 818.00 | 43 213.00 | 259 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YT Sous‐traitance | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ZE Dividendes | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |