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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 288.00 | 2.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 587.00 | 25 482.00 | 33 105.00 | 58 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 632.00 | 25 770.00 | 237 862.00 | 263 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | 568.00 | 34 638.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 144.00 | 568.00 | 209 576.00 | 210 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 775.00 | 26 337.00 | 447 438.00 | 473 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 549.00 | 175 184.00 | | 64 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 876.00 | 36 890.00 | | 56 876.00 |
DL TOTAL (I) | 130 425.00 | 228 574.00 | | 130 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 629.00 | 34 504.00 | | 205 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 45 155.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 34 359.00 | | 43 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | 50 999.00 | | 50 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | 5 724.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 286.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 014.00 | 171 027.00 | | 317 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 438.00 | 399 601.00 | | 447 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 532.00 | 157 661.00 | | 143 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 985.00 | | 11 802.00 | 252 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | | 263 632.00 | 1 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | 58 877.00 | 1 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 230.00 | | 11 802.00 | 48 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 903.00 | 2 866.00 | | 22 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 903.00 | 2 866.00 | | 22 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 521.00 | 32 039.00 | 131 607.00 | 205 521.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 014.00 | 143 532.00 | 131 607.00 | 317 014.00 |