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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 845.00 | 983.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 876.00 | 25 403.00 | 28 472.00 | 53 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 460.00 | 26 248.00 | 234 211.00 | 260 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BT Marchandises | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 599.00 | | 342 599.00 | 342 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 059.00 | 26 248.00 | 576 810.00 | 603 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 792.00 | 207 291.00 | | 212 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 744.00 | 105 501.00 | | 70 744.00 |
DL TOTAL (I) | 292 537.00 | 321 792.00 | | 292 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 670.00 | 185 269.00 | | 88 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 785.00 | 17 181.00 | | 85 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 54 652.00 | | 48 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 072.00 | 61 938.00 | | 60 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 1 250.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 273.00 | 321 084.00 | | 284 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 810.00 | 642 876.00 | | 576 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 061.00 | | 3 399.00 | 257 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 306.00 | | 3 399.00 | 52 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 458.00 | 6 790.00 | 26 248.00 | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | 6 790.00 | 26 248.00 | 19 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 670.00 | 41 866.00 | 46 803.00 | 88 670.00 |
VI Groupe et associés | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 273.00 | 237 469.00 | 46 803.00 | 284 273.00 |