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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 288.00 | 1.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 118.00 | 28 787.00 | 30 331.00 | 59 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 163.00 | 29 076.00 | 235 087.00 | 264 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 758.00 | 1 397.00 | 26 360.00 | 27 758.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 030.00 | 1 397.00 | 228 633.00 | 230 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 194.00 | 30 473.00 | 463 721.00 | 494 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 424.00 | 64 549.00 | | 111 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | 56 875.00 | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 171 975.00 | 130 424.00 | | 171 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 572.00 | 205 629.00 | | 173 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 540.00 | 15 498.00 | | 29 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 495.00 | | 43 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 896.00 | 50 147.00 | | 43 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 2 181.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 60.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 745.00 | 317 013.00 | | 291 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 721.00 | 447 438.00 | | 463 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 646.00 | 143 531.00 | | 150 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 632.00 | | 532.00 | 263 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 877.00 | | 532.00 | 58 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 770.00 | 3 306.00 | | 25 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | 3 306.00 | | 25 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | 913.00 | 83.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 913.00 | 83.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 913.00 | 83.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 481.00 | 32 382.00 | 127 070.00 | 173 481.00 |
VI Groupe et associés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 746.00 | 150 646.00 | 127 070.00 | 291 746.00 |