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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 317.00 | 970.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 477.00 | 13 136.00 | 37 340.00 | 50 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 520.00 | 13 453.00 | 243 066.00 | 256 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | 2 421.00 | 15 968.00 | 18 390.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 666.00 | 2 421.00 | 253 244.00 | 255 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 186.00 | 15 875.00 | 496 311.00 | 512 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 975.00 | 111 424.00 | | 152 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 51 550.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 216 291.00 | 171 975.00 | | 216 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 116.00 | 173 572.00 | | 148 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 649.00 | 29 540.00 | | 41 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 43 395.00 | | 34 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 43 896.00 | | 53 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 547.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 019.00 | 291 745.00 | | 280 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 311.00 | 463 721.00 | | 496 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 164.00 | | 13 224.00 | 264 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 868.00 | 256 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 868.00 | 51 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 409.00 | | 13 224.00 | 59 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 076.00 | 5 245.00 | 20 868.00 | 29 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 5 245.00 | 20 868.00 | 29 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 397.00 | 1 024.00 | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 1 024.00 | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 1 024.00 | | 1 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 036.00 | 38 239.00 | 109 796.00 | 148 036.00 |
VI Groupe et associés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 020.00 | 170 224.00 | 109 796.00 | 280 020.00 |