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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 512.00 | 3 907.00 | 5 606.00 | 9 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 387.00 | 3 907.00 | 278 480.00 | 282 387.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 521.00 | | 1 002 521.00 | 1 002 521.00 |
CF Disponibilités | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 021.00 | | 1 211 021.00 | 1 211 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 408.00 | 3 907.00 | 1 489 501.00 | 1 493 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
DG Autres réserves | 453 815.00 | 511 420.00 | | 453 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 847.00 | -57 605.00 | | -64 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 620.00 | 1 540 467.00 | | 1 475 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 6 000.00 | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 390.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 881.00 | 7 494.00 | | 13 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 501.00 | 1 547 961.00 | | 1 489 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | 140 550.00 | 148 154.00 | 7 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604.00 | 140 550.00 | 148 154.00 | 7 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 430.00 | 33 082.00 | | 26 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 423.00 | 188 052.00 | | 150 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 270.00 | 245 657.00 | | 215 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 847.00 | -57 605.00 | | -64 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 237.00 | | 271 150.00 | 11 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 271 150.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 1 189.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 1 189.00 | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 642.00 | 73 319.00 | 272 325.00 | 345 642.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | -12 732.00 | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 42 110.00 | 105 887.00 | | 42 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 088.00 | 8 157.00 | | 3 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 447.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 79.00 | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521.00 | 790.00 | | 1 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 327.00 | 1 685.00 | | 3 327.00 |