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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 350.00 | 400.00 | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 150.00 | | 671 150.00 | 671 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 624.00 | 2 350.00 | 673 274.00 | 675 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 288.00 | | 594 288.00 | 594 288.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 662.00 | | 678 662.00 | 678 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 286.00 | 2 350.00 | 1 351 937.00 | 1 354 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
DG Autres réserves | 269 739.00 | 301 385.00 | | 269 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034.00 | -31 646.00 | | -19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 357.00 | 1 356 391.00 | | 1 337 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 9 620.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 580.00 | 9 620.00 | | 14 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 937.00 | 1 366 011.00 | | 1 351 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296.00 | 494.00 | | 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330.00 | 32 140.00 | | 19 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 034.00 | -31 646.00 | | -19 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 624.00 | | | 675 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 325.00 | | | 672 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 1 527.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 527.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 150.00 | | 671 150.00 | 671 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 123.00 | 63 798.00 | 672 325.00 | 736 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |