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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 822.00 | 1 927.00 | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 624.00 | 822.00 | 274 802.00 | 275 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 498.00 | | 1 003 498.00 | 1 003 498.00 |
CF Disponibilités | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 635.00 | | 1 121 635.00 | 1 121 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 259.00 | 822.00 | 1 396 437.00 | 1 397 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
DG Autres réserves | 388 968.00 | 453 815.00 | | 388 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 583.00 | -64 847.00 | | -87 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 037.00 | 1 475 620.00 | | 1 388 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 765.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 777.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 400.00 | 13 881.00 | | 8 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 437.00 | 1 489 501.00 | | 1 396 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400.00 | 13 881.00 | | 8 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 389.00 | 26 430.00 | | 15 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328.00 | 150 423.00 | | 4 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 911.00 | 215 270.00 | | 91 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 583.00 | -64 847.00 | | -87 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646.00 | 1 549.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 387.00 | | 2 749.00 | 282 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 512.00 | 275 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | | 2 749.00 | 9 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 2 011.00 | 5 096.00 | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 011.00 | 5 096.00 | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 625.00 | 74 300.00 | 272 325.00 | 346 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | 10 065.00 | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 22 594.00 | 42 110.00 | | 22 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 088.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 679.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 679.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670.00 | 1 521.00 | | 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | 3 327.00 | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 229.00 | 55 263.00 | | 36 229.00 |