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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 150.00 | | 671 150.00 | 671 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 624.00 | 2 749.00 | 672 875.00 | 675 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 364.00 | | 594 364.00 | 594 364.00 |
CF Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 426.00 | | 667 426.00 | 667 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 050.00 | 2 749.00 | 1 340 301.00 | 1 343 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
DG Autres réserves | 250 705.00 | 269 739.00 | | 250 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | -19 034.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 429.00 | 1 337 357.00 | | 1 331 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 14 580.00 | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872.00 | 14 580.00 | | 8 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 301.00 | 1 351 937.00 | | 1 340 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 296.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003.00 | 19 330.00 | | 6 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | -19 034.00 | | -5 928.00 |