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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 057.00 | 17 312.00 | 23 746.00 | 41 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 392.00 | 52 464.00 | 33 928.00 | 86 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 994.00 | 76 321.00 | 57 674.00 | 133 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
BN En cours de production de biens | 101 663.00 | | 101 663.00 | 101 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 914.00 | | 759 914.00 | 759 914.00 |
BZ Autres créances | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CF Disponibilités | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 393.00 | | 1 197 393.00 | 1 197 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 388.00 | 76 321.00 | 1 255 067.00 | 1 331 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 171 924.00 | 162 368.00 | | 171 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 969.00 | 9 556.00 | | -22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 242 455.00 | 265 424.00 | | 242 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 281.00 | 497 574.00 | | 532 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 306.00 | 119 310.00 | | 282 306.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 612.00 | 626 571.00 | | 1 012 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 067.00 | 894 038.00 | | 1 255 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 093.00 | 616 884.00 | | 1 001 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 159.00 | | 2 268 159.00 | 2 268 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 159.00 | | 2 268 159.00 | 2 268 159.00 |
FM Production stockée | | | 11 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 961.00 | 234.00 | | 22 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961.00 | 234.00 | | 22 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 901.00 | -234.00 | | -14 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 186.00 | 1 709 002.00 | | 2 322 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 155.00 | 1 699 446.00 | | 2 345 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 969.00 | 9 556.00 | | -22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 211.00 | | 20 941.00 | 121 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 157.00 | 133 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | 127 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 666.00 | | 20 941.00 | 114 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 811.00 | 16 666.00 | 8 157.00 | 67 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 266.00 | 16 666.00 | 8 157.00 | 61 266.00 |