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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 306.00 | 24 721.00 | 19 585.00 | 44 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 069.00 | 61 858.00 | 26 211.00 | 88 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 920.00 | 93 124.00 | 45 795.00 | 138 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
BN En cours de production de biens | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 758.00 | | 589 758.00 | 589 758.00 |
BZ Autres créances | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 055.00 | | 847 055.00 | 847 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 974.00 | 93 124.00 | 892 850.00 | 985 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 148 955.00 | 171 924.00 | | 148 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 331.00 | -22 969.00 | | 26 331.00 |
DL TOTAL (I) | 268 787.00 | 242 455.00 | | 268 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 944.00 | 45 320.00 | | 61 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 151 573.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 590.00 | 532 281.00 | | 392 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 879.00 | 282 306.00 | | 165 879.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 064.00 | 1 012 612.00 | | 624 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 850.00 | 1 255 067.00 | | 892 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 112.00 | | 2 019 112.00 | 2 019 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 112.00 | | 2 019 112.00 | 2 019 112.00 |
FM Production stockée | | | -70 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 5 995.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 8 059.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 22 961.00 | | 12 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | 22 961.00 | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 269.00 | -14 901.00 | | 102 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 065.00 | 2 322 186.00 | | 2 073 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 734.00 | 2 345 155.00 | | 2 046 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 331.00 | -22 969.00 | | 26 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 994.00 | | 4 926.00 | 133 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 449.00 | | 4 926.00 | 127 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321.00 | 16 804.00 | | 76 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 776.00 | 16 804.00 | | 69 776.00 |