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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 958.00 | 37 259.00 | 10 699.00 | 47 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 629.00 | 79 152.00 | 10 477.00 | 89 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 132.00 | 122 956.00 | 21 176.00 | 144 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
BZ Autres créances | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 090.00 | | 575 090.00 | 575 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 222.00 | 122 956.00 | 596 266.00 | 719 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
DH Report à nouveau | -123 445.00 | 37 614.00 | | -123 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | -161 060.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 121 502.00 | 119 010.00 | | 121 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 661.00 | 200 679.00 | | 173 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 719.00 | 345 786.00 | | 145 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 671.00 | 167 473.00 | | 90 671.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 764.00 | 764 214.00 | | 474 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 266.00 | 883 224.00 | | 596 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 799.00 | 564 214.00 | | 340 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 860.00 | | 583.00 | 143 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 144 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 137 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 315.00 | | 583.00 | 137 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 320.00 | 6 719.00 | 83.00 | 116 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 775.00 | 6 719.00 | 83.00 | 109 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 453 729.00 | 453 729.00 | | 453 729.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 661.00 | 39 696.00 | 133 966.00 | 173 661.00 |
VI Groupe et associés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 643.00 | 479 643.00 | | 479 643.00 |
VW T.V.A. | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 764.00 | 340 799.00 | 133 966.00 | 474 764.00 |