| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 958.00 | 34 777.00 | 13 181.00 | 47 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 357.00 | 74 998.00 | 14 359.00 | 89 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 860.00 | 116 320.00 | 27 540.00 | 143 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 972.00 | | 714 972.00 | 714 972.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 684.00 | | 855 684.00 | 855 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 544.00 | 116 320.00 | 883 224.00 | 999 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
DH Report à nouveau | 37 614.00 | 26 331.00 | | 37 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 060.00 | 11 283.00 | | -161 060.00 |
DL TOTAL (I) | 119 010.00 | 280 070.00 | | 119 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 679.00 | 889.00 | | 200 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | 52 313.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 786.00 | 306 821.00 | | 345 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 473.00 | 217 597.00 | | 167 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 214.00 | 578 737.00 | | 764 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 224.00 | 858 807.00 | | 883 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 214.00 | 578 737.00 | | 564 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 500.00 | | 1 361.00 | 142 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 955.00 | | 1 361.00 | 135 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 772.00 | 7 549.00 | | 108 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 227.00 | 7 549.00 | | 102 227.00 |