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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 923.00 | 106 927.00 | 13 995.00 | 120 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 735.00 | 76 254.00 | 64 481.00 | 140 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 505.00 | 183 182.00 | 321 323.00 | 504 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CF Disponibilités | 367 119.00 | | 367 119.00 | 367 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 033.00 | | 522 033.00 | 522 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 539.00 | 183 182.00 | 843 357.00 | 1 026 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 165.00 | 350 209.00 | | 108 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 670.00 | 60 455.00 | | 90 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 112.00 | 3 169.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 501 947.00 | 424 834.00 | | 501 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | 46 458.00 | | 34 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 318.00 | 155 582.00 | | 195 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 25 180.00 | | 33 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 088.00 | 37 776.00 | | 78 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 409.00 | 264 998.00 | | 341 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 357.00 | 689 832.00 | | 843 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 231.00 | | 2 275.00 | 502 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 384.00 | | 2 275.00 | 259 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 458.00 | 17 724.00 | | 165 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 458.00 | 17 724.00 | | 165 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 408.00 | 12 294.00 | 22 114.00 | 34 408.00 |
VI Groupe et associés | 195 239.00 | 195 239.00 | | 195 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VP Divers | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 410.00 | 319 295.00 | 22 114.00 | 341 410.00 |