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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 260.00 | 655.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 032.00 | 124 416.00 | 50 616.00 | 175 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 455.00 | 102 050.00 | 44 405.00 | 146 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 250.00 | 226 727.00 | 338 523.00 | 565 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 582 639.00 | | 582 639.00 | 582 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 836.00 | | 732 836.00 | 732 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 086.00 | 226 727.00 | 1 071 359.00 | 1 298 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 628.00 | 124 835.00 | | 163 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 905.00 | 88 793.00 | | 111 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 055.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 533.00 | 544 683.00 | | 605 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 573.00 | 22 114.00 | | 9 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 265.00 | 249 719.00 | | 313 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 28 590.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 104.00 | 68 637.00 | | 100 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 826.00 | 369 062.00 | | 465 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 359.00 | 913 745.00 | | 1 071 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 602.00 | | 27 648.00 | 537 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 915.00 | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 754.00 | | 26 733.00 | 294 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 706.00 | 23 021.00 | | 203 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 706.00 | 22 761.00 | | 203 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VI Groupe et associés | 313 213.00 | 313 213.00 | | 313 213.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 826.00 | 465 826.00 | | 465 826.00 |