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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 299.00 | 114 570.00 | 33 729.00 | 148 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 455.00 | 89 135.00 | 57 320.00 | 146 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 602.00 | 203 706.00 | 333 896.00 | 537 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 429 081.00 | | 429 081.00 | 429 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 849.00 | | 579 849.00 | 579 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 451.00 | 203 706.00 | 913 745.00 | 1 117 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 835.00 | 108 165.00 | | 124 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 793.00 | 90 670.00 | | 88 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055.00 | 2 112.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 544 683.00 | 501 948.00 | | 544 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114.00 | 34 408.00 | | 22 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 719.00 | 195 318.00 | | 249 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 33 595.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 78 089.00 | | 68 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 062.00 | 341 410.00 | | 369 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 745.00 | 843 357.00 | | 913 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 719.00 | | | 249 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 506.00 | | 33 096.00 | 504 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 658.00 | | 33 096.00 | 261 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 182.00 | 20 524.00 | | 183 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 182.00 | 20 524.00 | | 183 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 114.00 | 12 542.00 | 9 573.00 | 22 114.00 |
VI Groupe et associés | 249 650.00 | 249 650.00 | | 249 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 062.00 | 359 489.00 | 9 573.00 | 369 062.00 |