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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 718.00 | 197.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 749.00 | 138 378.00 | 53 373.00 | 191 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 935.00 | 115 210.00 | 44 725.00 | 159 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 362.00 | 254 306.00 | 471 056.00 | 725 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 242 135.00 | | 242 135.00 | 242 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 303.00 | | 446 303.00 | 446 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 967.00 | | 705 967.00 | 705 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 329.00 | 254 306.00 | 1 177 023.00 | 1 431 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 533.00 | 163 628.00 | | 220 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 360.00 | 111 905.00 | | 109 360.00 |
DL TOTAL (I) | 659 893.00 | 605 533.00 | | 659 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 293.00 | 313 265.00 | | 379 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 095.00 | 42 885.00 | | 45 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 742.00 | 100 104.00 | | 92 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 130.00 | 465 826.00 | | 517 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 023.00 | 1 071 359.00 | | 1 177 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 130.00 | | | 517 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 150.00 | | 120 212.00 | 605 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 487.00 | | 119 792.00 | 321 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 747.00 | | 420.00 | 47 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 727.00 | 27 579.00 | | 226 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 458.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 467.00 | 27 121.00 | | 226 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VI Groupe et associés | 379 293.00 | 379 293.00 | | 379 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 531.00 | 212 531.00 | | 212 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 130.00 | 517 130.00 | | 517 130.00 |