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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 876.00 | | 639 876.00 | 639 876.00 |
BZ Autres créances | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 515.00 | | 730 515.00 | 730 515.00 |
CU Autres participations | 468 967.00 | | 468 967.00 | 468 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 460.00 | 440 460.00 | | 440 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | 10 219.00 | | 20 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | 10 062.00 | | 30 008.00 |
DK Provisions réglementées | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 549 076.00 | 519 068.00 | | 549 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 345.00 | 98 805.00 | | 52 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 127 594.00 | 66 135.00 | | 127 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 439.00 | 166 440.00 | | 181 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 515.00 | 685 508.00 | | 730 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090.00 | 52 186.00 | | 4 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 196.00 | 373 732.00 | | 67 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 188.00 | 363 671.00 | | 37 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 008.00 | 10 062.00 | | 30 008.00 |