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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 682.00 | | 549 682.00 | 549 682.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 941.00 | | 567 941.00 | 567 941.00 |
CU Autres participations | 458 966.00 | | 458 966.00 | 458 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 460.00 | | | 440 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DG Autres réserves | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | | | 23.00 |
DK Provisions réglementées | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 544 252.00 | | | 544 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 941.00 | | | 567 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 089.00 | | 33 593.00 | 516 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 089.00 | | 33 593.00 | 516 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |