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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 089.00 | | 516 089.00 | 516 089.00 |
BZ Autres créances | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 231.00 | | 547 231.00 | 547 231.00 |
CU Autres participations | 458 966.00 | | 458 966.00 | 458 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 460.00 | | | 440 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DG Autres réserves | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 544 228.00 | | | 544 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 231.00 | | | 547 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 884.00 | | | 767 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 794.00 | 516 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 794.00 | 516 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 884.00 | | | 767 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
VC Groupe et associés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 896.00 | 25 772.00 | 57 123.00 | 82 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
ST Autres comptes | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |