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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 682.00 | | 555 682.00 | 555 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 994.00 | | 574 994.00 | 574 994.00 |
CU Autres participations | 458 966.00 | | 458 966.00 | 458 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 460.00 | | | 440 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DG Autres réserves | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
DK Provisions réglementées | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 573 660.00 | | | 573 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 994.00 | | | 574 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 682.00 | | 6 000.00 | 549 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 682.00 | | 6 000.00 | 549 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 199.00 | 14 483.00 | 96 716.00 | 111 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
ST Autres comptes | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |