| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 517 226.00 | | 1 517 226.00 | 1 517 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 126.00 | | 5 226 126.00 | 5 226 126.00 |
BZ Autres créances | 1 694 006.00 | | 1 694 006.00 | 1 694 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 006.00 | | 1 694 006.00 | 1 694 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 132.00 | | 6 920 132.00 | 6 920 132.00 |
CU Autres participations | 3 708 900.00 | | 3 708 900.00 | 3 708 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 900.00 | 3 710 900.00 | | 3 710 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 090.00 | 371 090.00 | | 371 090.00 |
DH Report à nouveau | -5 392 773.00 | 11 218.00 | | -5 392 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908 136.00 | 4 726 768.00 | | 7 908 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597 352.00 | 8 819 974.00 | | 6 597 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 492 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 492 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 155.00 | 284.00 | | 55 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 3 600.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | 7 703.00 | | 77 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 109.00 | 263 454.00 | | 186 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 779.00 | 275 041.00 | | 322 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 132.00 | 9 587 790.00 | | 6 920 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 365 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 417 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 728.00 | 1 016 545.00 | | 2 240 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 775.00 | 33 257.00 | | 492 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733 504.00 | 1 049 806.00 | | 2 733 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 6 928.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 6 929.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731 304.00 | 1 042 877.00 | | 2 731 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 036.00 | 80 220.00 | | 153 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 799.00 | 4 825 320.00 | | 8 150 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 664.00 | 98 552.00 | | 242 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 908 136.00 | 4 726 768.00 | | 7 908 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 326.00 | | | 5 228 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 226 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 5 226 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228 326.00 | | | 5 228 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 775.00 | | 492 775.00 | 492 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 775.00 | | 492 775.00 | 492 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 492 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 006.00 | | | 1 694 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 006.00 | 1 694 006.00 | | 1 694 006.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 779.00 | 322 779.00 | | 322 779.00 |